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诺安利鑫混合(002137)

2020-10-23     1.4607-1.9006%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-2,152,633.6810,824,000.0219,723,126.51-1,507,271.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,980,494.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,025,926.2870,977,638.9691,471,952.7195,044,248.89
期末单位基金资产净值(元)1.461.251.231.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.870.00