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诺安利鑫混合(002137)

2020-11-26     1.4643-0.5366%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,366,845.14-2,152,633.6810,824,000.0219,723,126.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,980,494.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,593,831.9079,025,926.2870,977,638.9691,471,952.71
期末单位基金资产净值(元)1.431.461.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.87