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泓德裕泰债券A(002138)

2024-07-12     1.40740.0213%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,752,875.94-289,060,564.09-28,088,084.34-287,525,526.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,820,398.410.00107,046,468.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)759,977,132.92745,111,798.29979,597,842.121,024,253,655.33
期末单位基金资产净值(元)1.391.371.351.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.430.003.24
基金累计净值增长率(%)0.0048.550.0045.46