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泓德裕泰债券A(002138)

2022-09-26     1.27360.0079%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)30,225,049.19-4,239,663.85299,628,787.1678,678,071.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00506,084,140.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,792,972,548.052,262,349,258.882,676,633,792.962,848,832,450.46
期末单位基金资产净值(元)1.291.251.231.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.090.00