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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2021-04-16     1.31300.0762%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,297,994.65359,343.64531,372.6142,947.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,172,878.170.001,975,637.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.300.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,002,708.315,638,003.9814,595,612.1616,110,242.60
期末单位基金资产净值(元)1.301.261.161.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.690.004.420.00
基金累计净值增长率(%)30.790.0016.050.00