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华安新优选C(002144)

2026-10-14     1.5150-0.2633%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,832,164.155,900,749.8213,498,592.068,716,769.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0057,989,584.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,672,078.08198,144,988.72173,556,784.94204,817,181.57
期末单位基金资产净值(元)1.641.621.601.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.180.00