主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,591,176.80 | 14,300,563.97 | 22,068,471.41 | 18,583,397.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,419,202.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,216,052.45 | 51,629,810.26 | 62,396,710.44 | 64,560,781.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.48 | 1.30 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.91 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.61 | 0.00 |