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诺安景鑫混合(002145)

2024-12-13     1.7262-2.3201%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,433,327.942,962,691.232,684,301.32-1,448,036.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,644,705.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,508,441.5133,920,580.7636,033,809.5534,046,378.29
期末单位基金资产净值(元)1.621.521.551.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.720.000.00