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国寿安保稳惠混合(002148)
2026-10-16
1.1067
-1.0727%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
58,626,783.00
12,431,257.49
14,379,224.05
31,276,588.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
305,393,569.96
225,079,976.43
274,123,012.18
273,696,361.44
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.18
1.31
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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