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国寿安保稳惠混合(002148)

2021-07-28     2.2195-0.5823%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,858,827.708,168,310.8427,247,947.9041,389,541.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,316,096,969.691,266,939,063.89956,660,114.74562,689,304.12
期末单位基金资产净值(元)2.151.832.141.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00