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长盛盛世混合A(002156)

2022-12-08     1.1060-0.0271%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,753,850.89-2,628,815.06-2,506,966.1250,105,068.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,345,038.410.0068,749,954.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,263,555.18257,903,641.41300,177,661.30332,492,282.78
期末单位基金资产净值(元)1.111.201.191.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.080.003.52
基金累计净值增长率(%)0.0049.150.0050.77