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长盛盛世混合C(002157)

2024-05-28     1.0528-0.2369%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-199,539.70-137,208.24-132,438.95151,409.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00743,149.460.001,195,204.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,460,173.8510,710,872.9810,669,971.7311,333,718.79
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.061.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.770.003.23
基金累计净值增长率(%)0.0031.610.0036.91