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东吴国企改革混合A(002159)

2022-01-21     0.92651.9925%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-443,195.16283,007.51403,752.791,467,711.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,148,609.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,179,578.6510,413,553.8912,050,570.9410,892,987.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.121.171.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.400.000.00