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东吴国企改革混合A(002159)
2024-04-17
0.7752
0.8194%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,720,604.49
-766,024.66
-1,209,811.27
205,260.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-5,709,016.48
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.27
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,132,880.01
14,436,485.26
14,206,628.16
18,249,725.61
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.78
0.75
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.37
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-27.39
0.00
0.00
0.00
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