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东方新价值混合C(002162)

2020-12-04     1.24810.3457%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)15,483,275.963,669,194.354,370,041.853,911,202.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-28,014,235.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,015,414.16278,779,382.03175,673,949.47196,584,134.06
期末单位基金资产净值(元)1.221.171.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.20