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汇添富新睿精选混合C(002164)

2020-11-23     1.4650-0.0682%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)24,923,545.37370,711.48-366,604.321,784,865.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,244,543.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,231,335.1822,978,338.1311,158,358.7718,533,962.84
期末单位基金资产净值(元)1.451.341.111.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.39