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汇添富新睿精选混合C(002164)

2020-10-23     1.4420-1.6371%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)370,711.48-366,604.321,784,865.71335,550.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,244,543.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,978,338.1311,158,358.7718,533,962.8438,417,237.36
期末单位基金资产净值(元)1.341.111.141.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.390.00