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东方互联网嘉混合(002174)

2020-10-29     0.93060.7252%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,287,875.306,407,369.815,988,890.965,835,568.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,957,157.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,794,749.4296,189,751.4164,756,472.6781,455,412.04
期末单位基金资产净值(元)0.890.760.680.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.350.000.00