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东方互联网嘉混合(002174)
2024-04-24
0.9655
-0.0724%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,171,243.43
-5,414,137.31
-1,176,733.52
-16,095,544.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-24,043,897.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,258,246.14
28,422,217.58
48,942,281.15
34,014,098.93
期末单位基金资产净值(元)
0.96
1.02
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
15.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.39
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