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东方互联网嘉混合(002174)

2021-06-15     1.1317-0.7368%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,767,589.7514,158,668.0317,287,875.30418,478.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,864,692.17181,760,269.89168,794,749.4296,189,751.41
期末单位基金资产净值(元)1.051.010.890.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00