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嘉实新起点混合C(002178)
2025-06-20
1.1674
0.0772%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
3,421,432.88
4,748,419.14
8,159,146.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
133,271,692.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
346,692,413.08
831,884,143.00
632,067,924.57
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.25
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
38.51
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