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华安大安全混合A(002181)

2024-04-19     1.77001.7241%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-23,239,727.44-3,542,603.98-11,230,612.16-2,056,222.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)54,508,801.970.0084,957,088.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.890.001.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,762,096.90138,541,406.67180,411,146.69185,046,552.72
期末单位基金资产净值(元)1.982.052.272.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.620.00-3.490.00
基金累计净值增长率(%)98.200.00126.700.00