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广发天天红B(002183)
2026-10-04
0.3122
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
115,572,362.77
122,952,889.88
111,095,430.84
104,167,826.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,936,488,962.36
36,571,778,006.43
33,707,692,876.30
28,321,352,914.74
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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