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泓德泓利货币B(002185)

2021-12-08     0.54380.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,445,227.164,538,323.322,234,753.656,416,181.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,966,982.46389,676,552.65499,967,266.63185,685,565.84
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.030.001.90
基金累计净值增长率(%)0.0016.790.0015.60