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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)

2021-05-11     1.14040.1405%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,107,045.3863,177,182.0932,649,317.5216,238,507.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,277,539.300.00-18,426,021.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)627,407,628.96616,166,454.09600,011,484.99479,949,269.81
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.091.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.080.007.23
基金累计净值增长率(%)0.0070.230.0048.31