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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)

2022-05-27     1.17010.0941%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,367,387.6361,833,818.6314,813,290.8438,368,988.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,781,902.630.0051,076,513.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,365,194.57682,972,206.99679,461,175.19598,294,298.43
期末单位基金资产净值(元)1.161.191.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.940.002.98
基金累计净值增长率(%)0.0080.350.0075.31