国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 搜狐基金

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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)

2026-08-03 1.1863

-0.0084%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-41,058.99	126,456.18	63,068.36	183,540.38
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,126,870.37	10,658,978.77	24,489,507.42	49,671,268.83
期末单位基金资产净值(元)	1.19	1.19	1.20	1.20
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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