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农银国企改革混合(002189)

2021-07-30     2.85630.0385%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-613,444.6168,626,352.8387,221,383.5250,454,145.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00186,900,521.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,277,489.16286,666,300.76450,052,179.93326,342,270.72
期末单位基金资产净值(元)2.902.782.862.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0077.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00185.720.00