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农银国企改革混合(002189)

2023-12-04     1.8941-0.1634%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-4,756,300.59-13,313,586.45-4,683,487.49-24,891,012.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,044,269.800.0060,141,395.71
单位基金可分配净收益(元)0.001.080.001.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,961,873.27100,401,229.70109,710,755.83107,929,431.81
期末单位基金资产净值(元)1.932.082.262.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.070.00-23.92
基金累计净值增长率(%)0.00107.630.00125.85