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农银新能源主题混合(002190)

2021-08-02     4.04173.2970%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)502,439,944.98508,752,433.4475,921,919.0335,558,705.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,901,303,225.5811,667,476,116.3915,313,602,433.672,067,739,915.31
期末单位基金资产净值(元)3.462.442.792.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00