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东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2022-11-25     1.60140.0562%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)619,851.655,668,899.864,136,345.862,481,306.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,487,474.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,370,815.5076,162,601.12136,657,542.40297,537,599.57
期末单位基金资产净值(元)1.611.641.591.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0056.660.000.00