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东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2020-11-26     1.53800.0455%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,416,334.5910,808,048.818,550,939.654,201,854.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,124,323.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,056,262.32240,485,838.26175,053,282.81343,388,071.88
期末单位基金资产净值(元)1.501.421.351.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.880.000.00