行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2021-09-17     1.62510.3830%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,971,191.394,203,551.624,701,171.1111,416,334.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)93,406,765.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.510.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)297,759,008.94284,605,767.75290,669,332.64356,056,262.32
期末单位基金资产净值(元)1.641.591.581.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.740.000.000.00
基金累计净值增长率(%)57.050.000.000.00