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东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2021-01-22     1.61790.1548%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,701,171.1111,416,334.5910,808,048.818,550,939.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,124,323.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,669,332.64356,056,262.32240,485,838.26175,053,282.81
期末单位基金资产净值(元)1.581.501.421.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.880.00