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东方鼎新灵活配置混合C(002192)
2022-11-25
1.6014
0.0562%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
619,851.65
5,668,899.86
4,136,345.86
2,481,306.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
28,487,474.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.61
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,370,815.50
76,162,601.12
136,657,542.40
297,537,599.57
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.64
1.59
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.61
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
56.66
0.00
0.00
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