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北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194)

2022-07-06     1.2740-0.1567%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-27,201.6923,477,097.8839,481.3623,237,225.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00846,155.130.001,670,650.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,891,003.174,175,809.489,613,389.0210,290,625.35
期末单位基金资产净值(元)1.261.331.281.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.990.003.19
基金累计净值增长率(%)0.0032.700.0029.20