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前海开源中证军工指数C(002199)

2021-04-09     0.91700.8801%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)49,079,763.0118,805,464.373,612,980.032,519,885.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-91,814,251.030.00-58,061,220.470.00
单位基金可分配净收益(元)-0.240.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)420,171,840.12395,723,818.53120,642,544.3092,354,077.09
期末单位基金资产净值(元)1.090.920.720.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)75.440.0015.250.00
基金累计净值增长率(%)8.000.00-29.050.00