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前海开源金银珠宝混合C(002207)
2026-09-24
2.6200
-4.2398%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2016-03-31
2015-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-859,568,682.43
-282,212,742.67
171,760,325.42
53,173,970.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-114,146,331.27
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.05
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,059,182,879.15
8,723,521,339.25
2,695,381,070.85
2,646,082,248.75
期末单位基金资产净值(元)
2.26
2.88
2.50
2.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.45
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
126.20
0.00
0.00
0.00
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