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前海开源金银珠宝混合C(002207)

2022-05-27     1.08600.4625%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)9,572,681.3240,457,064.2018,063,782.6721,927,239.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-155,680,146.020.00-197,339,648.28
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,291,796.72619,343,440.99367,283,651.25675,681,267.88
期末单位基金资产净值(元)1.201.161.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.740.00-4.32
基金累计净值增长率(%)0.0015.800.0015.10