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前海开源金银珠宝混合C(002207)

2020-10-23     1.2210-1.3732%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,955,140.178,973,293.06-1,418,285.097,336,529.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-114,350,200.880.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.490.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,172,409.69205,129,603.85221,490,799.82394,557,817.35
期末单位基金资产净值(元)1.050.971.050.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.570.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.400.000.000.00