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前海开源金银珠宝混合C(002207)

2020-11-26     1.2200-0.1637%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)40,647,227.429,955,140.178,973,293.06-1,418,285.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-114,350,200.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,183,258,592.10244,172,409.69205,129,603.85221,490,799.82
期末单位基金资产净值(元)1.211.050.971.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.400.000.00