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中海沪港深价值优选混合A(002214)
2024-04-26
0.7690
2.5333%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,092,014.24
-13,636,690.45
-4,593,579.88
-3,957,679.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-21,819,950.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.43
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,917,137.27
41,190,637.06
44,506,068.40
49,028,885.45
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.81
0.88
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-30.84
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-12.86
0.00
0.00
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