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易方达量化策略精选混合C(002217)

2024-07-26     1.11401.0889%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,305,444.15-1,735,971.75-17,707,730.17-765,181.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,164,695.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,028,884.3629,877,323.6231,141,960.4831,992,323.64
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.191.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.600.00