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南方瑞利混合(002220)

2021-05-17     1.90440.4854%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,695,800.9551,104,262.9723,728,424.801,498,250.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00266,931,316.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)563,286,338.21816,795,745.63511,208,289.6591,170,286.39
期末单位基金资产净值(元)1.881.871.791.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0070.780.000.00