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南方瑞利混合(002220)

2023-03-15     1.83030.0164%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,181,336.212,967,011.55-2,119,965.91-2,024,471.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)31,135,680.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.620.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,346,299.25247,476,961.93713,690,537.66921,702,935.05
期末单位基金资产净值(元)1.811.831.871.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)74.310.000.000.00