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华夏大中华混合(QDII)(002230)

2020-10-22     1.8320-1.1333%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,331,809.785,405,140.646,230,431.905,338,446.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,977,004.510.0014,816,569.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.300.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,836,115.1188,619,067.65121,583,271.67123,394,359.07
期末单位基金资产净值(元)1.611.261.301.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.810.0019.410.00
基金累计净值增长率(%)60.700.0029.800.00