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华夏大中华混合(QDII)(002230)
2026-10-20
1.0510
-0.8491%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,098,961.42
2,689,669.66
-2,737,758.17
-941,261.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
822,052,122.71
64,441,552.80
54,604,020.86
57,414,900.59
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.00
0.98
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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