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华夏大中华混合(QDII)(002230)

2020-11-24     1.9090-0.1569%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,567,512.824,926,669.145,405,140.644,172,680.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,543,019.5095,836,115.1188,619,067.65121,583,271.67
期末单位基金资产净值(元)1.811.611.261.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00