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华夏新趋势混合A(002231)
2024-04-25
1.2850
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2017-03-31
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2016-03-31
至
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2023-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
22,064.84
-33,561.46
-50,093.80
-237,818.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,016,481.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,252,368.57
5,831,904.91
6,008,961.63
5,259,616.26
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.29
1.29
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
39.72
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