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大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)

2021-07-29     1.47002.5820%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,951,864.08-2,475,702.91214,615.438,396,551.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,439,478.2255,958,337.9450,339,650.8567,072,559.82
期末单位基金资产净值(元)1.481.271.301.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00