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国投瑞银瑞兴混合(002242)

2019-04-16     0.96260.0104%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)391,444.96-4,611,922.80-1,975,988.09-845,968.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,867,222.910.00-1,843,483.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,545,554.5025,613,763.0329,186,542.2734,372,761.01
期末单位基金资产净值(元)0.960.840.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.810.00-8.30
基金累计净值增长率(%)0.00-18.810.00-8.30