行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰康稳健增利债券A(002245)

2020-08-14     1.21220.1239%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,621,134.009,235,588.9526,302,111.988,280,679.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00147,896,585.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,669,394,755.921,987,082,795.551,303,390,315.911,303,121,168.00
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.970.00