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泰康稳健增利债券C(002246)

2021-04-30     1.37120.0292%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,468,634.6424,002,605.143,602,415.2412,288,268.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,209,867.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)378,779,889.41317,126,637.59427,212,493.87950,986,015.26
期末单位基金资产净值(元)1.361.351.341.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.870.000.00