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泰康稳健增利债券C(002246)
2026-10-16
1.5990
0.0751%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2024-09-30
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,910,521.79
9,412,412.21
12,671,455.16
20,497,930.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,344,005,807.69
1,473,108,355.71
1,801,563,299.10
2,420,759,343.94
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.59
1.58
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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