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长信金葵纯债一年定开债券A(002254)

2021-12-03     1.0952-0.0456%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)26,408.44-12,502,955.37-12,950,024.5820,743,637.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-177,152.000.009,761,325.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,078,526.2149,298,008.8647,606,139.67216,903,577.33
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.840.003.54
基金累计净值增长率(%)0.0026.130.0023.85