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大成国企改革灵活配置混合(002258)

2021-07-23     2.8470-1.1115%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,826,037.5820,681,365.511,687,373.0011,995,587.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,651,741.1566,996,016.6154,570,536.6252,518,035.23
期末单位基金资产净值(元)2.502.061.951.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00