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大成国企改革灵活配置混合(002258)

2020-08-04     1.7390-0.8552%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,327,033.759,407,102.955,115,322.9217,885,934.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,328,673.2570,652,399.29114,344,591.05101,205,572.63
期末单位基金资产净值(元)1.541.201.211.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00