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大成国企改革灵活配置混合A(002258)
2024-04-26
3.4250
2.1473%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-30,304,210.89
-25,698,093.01
-62,366,679.42
9,822,963.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
989,421,822.08
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.74
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,461,444,451.62
1,300,602,439.22
1,716,325,114.80
1,779,310,426.64
期末单位基金资产净值(元)
3.29
2.88
3.09
3.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
212.10
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