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华夏乐享健康混合(002264)

2021-12-03     2.11200.3325%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-50,821,081.15173,834,443.9837,213,753.19393,990,717.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00494,754,328.830.00544,242,824.38
单位基金可分配净收益(元)0.001.080.000.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)886,482,616.221,168,231,881.491,179,681,136.001,620,159,543.66
期末单位基金资产净值(元)2.242.562.132.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.740.0056.52
基金累计净值增长率(%)0.00156.100.00123.20