行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2021-12-03     1.32302.2411%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)61,677,628.73240,346,536.58198,444,820.8769,410,997.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,371,281.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)720,926,352.10931,773,516.471,225,268,079.693,047,451,402.82
期末单位基金资产净值(元)1.221.291.151.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.000.000.00