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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2020-08-14     1.0960-1.1722%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,006,915.852,753,829.042,318,241.60804,493.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,343,779.8353,775,077.4961,757,744.3858,684,125.76
期末单位基金资产净值(元)1.040.800.830.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00