银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 搜狐基金

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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2026-10-30 0.8260

-1.5495%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-7,087,454.32	-2,078,732.66	1,254,224.88	-554,949.32
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	160,815,321.55	170,028,834.42	180,253,904.77	224,163,365.22
期末单位基金资产净值(元)	0.87	0.88	0.87	0.98
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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