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东吴安盈量化混合(002270)

2021-06-23     1.37750.5108%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,211,803.4785,115,541.6920,539,559.4937,896,947.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,027,893.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)445,380,013.94507,048,654.58436,210,174.73385,839,986.34
期末单位基金资产净值(元)1.221.391.271.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0047.250.000.00