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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)

2022-01-14     1.94971.0626%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)30,546,783.9726,708,064.47-133,209.2525,928,000.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0035,372,097.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,374,257.75264,677,168.18223,503,806.44238,825,946.06
期末单位基金资产净值(元)2.072.071.411.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0081.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.10