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中邮纯债聚利债券A(002274)

2023-02-03     1.09300.0275%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)3,265,231.445,793,496.729,788,903.634,893,877.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,540,093.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)387,835,534.36395,006,552.39491,980,587.82800,166,855.47
期末单位基金资产净值(元)1.091.111.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.260.00