行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮纯债恒利债券A(002276)

2026-01-05     1.46800.5479%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.0020,486,757.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.001,915,894,903.92
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00