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中邮纯债恒利债券C(002277)

2020-06-03     1.0500-0.1901%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,413,071.981,217,060.111,475,778.871,599,414.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,492,119.77132,926,849.37132,760,855.91142,945,495.80
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00