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中邮纯债恒利债券C(002277)

2024-04-30     1.26100.2385%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,139,667.384,691,268.121,722,542.323,250,387.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,845,864.600.0027,970,157.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,090,896.93176,011,452.72265,234,152.87324,900,548.37
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.241.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.260.004.09
基金累计净值增长率(%)0.0035.860.0035.63