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中邮纯债恒利债券C(002277)

2021-11-26     1.16700.0858%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)115,171.4531,329.228,112.414,122,449.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00233,639.130.0088,680.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,517,707.793,290,026.741,662,179.371,620,293.23
期末单位基金资产净值(元)1.161.091.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.210.003.22
基金累计净值增长率(%)0.0021.110.0017.33