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华富安享债券(002280)

2024-06-19     1.0255-0.5913%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,017,520.00-14,191,829.86-10,897,424.32-9,059,852.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,858,643.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)360,331,489.79456,368,147.82575,046,763.36713,742,592.82
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.66