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华富安享债券(002280)

2022-11-25     1.2817-0.0156%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,589,448.902,179,683.893,772,193.4611,288,329.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0037,259,341.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)381,820,117.56376,684,768.15347,210,425.43331,691,311.94
期末单位基金资产净值(元)1.291.331.271.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.19