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平安安享灵活配置混合A(002282)

2022-09-28     1.2515-0.6036%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,215,687.261,644,548.994,947,083.408,334,732.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,848,525.94290,731,152.43339,485,419.35470,759,723.02
期末单位基金资产净值(元)1.311.331.381.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00