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长盛同裕纯债债券E(002285) - 搜狐基金
长盛同裕纯债债券E(002285)
2018-02-26
1.01000.0000%
| 2018-02-26 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
基金本期净收益(元) | -4.46 | -28.75 | 8.01 | -19.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6.84 | 0.00 | 2.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,042.72 | 3,022.40 | 3,036.75 | 3,026.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.40 |