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中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)

2026-09-29     0.17450.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,090,337.315,292,745.0024,133,005.797,094,284.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00158,358,518.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,193,610,541.761,130,209,862.891,131,992,320.441,049,128,144.32
期末单位基金资产净值(元)1.211.221.241.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.180.00