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中银美元债债券现汇(QDII)(002287)

2021-05-11     0.1788-0.1117%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,720,188.67-3,710,698.992,665,187.254,576,496.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)448,657,098.49430,363,309.07449,569,391.16470,479,180.62
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.201.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00