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华商改革创新股票A(002289)
2026-09-18
5.8033
3.0635%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
30,297,669.43
5,684,291.75
5,881,413.14
8,680,707.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
69,954,019.84
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
3.77
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,637,393.02
51,405,236.67
44,859,849.58
65,247,085.58
期末单位基金资产净值(元)
6.72
3.22
3.01
3.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
123.17
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
571.74
0.00
0.00
0.00
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