行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安安鑫混合(002291)

2022-07-01     2.6191-0.5732%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,402,365.8861,718,169.388,038,848.5145,709,298.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,265,298.620.0088,171,533.92
单位基金可分配净收益(元)0.001.500.001.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)218,858,188.10184,052,717.86159,587,779.52175,111,326.25
期末单位基金资产净值(元)2.502.902.662.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.360.0011.82
基金累计净值增长率(%)0.00184.610.00142.25