0.0305% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,123,044.14 | 1,315,935.97 | 125,298.11 | 10,896,716.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,391,039.27 | 0.00 | 9,793,827.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,895,280.74 | 30,161,998.41 | 26,913,228.59 | 36,184,543.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.46 | 1.23 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 25.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.71 | 0.00 | 32.09 |