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诺安益鑫混合(002292)

2021-11-26     1.63960.0305%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,123,044.141,315,935.97125,298.1110,896,716.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,391,039.270.009,793,827.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,895,280.7430,161,998.4126,913,228.5936,184,543.42
期末单位基金资产净值(元)1.401.461.231.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.530.0025.27
基金累计净值增长率(%)0.0040.710.0032.09