行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰智慧生活混合(002303)

2021-05-07     1.5570-1.5803%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,357,710.8610,772,331.031,055,867.517,448,238.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,570,887.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.920.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,789,623.6813,751,647.5715,628,373.9518,597,123.87
期末单位基金资产净值(元)1.611.921.701.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0069.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0091.500.000.00