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平安安心灵活配置混合A(002304)

2021-01-15     1.6967-0.0648%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,210,974.87-1,139,453.95-849,967.648,585,950.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00424,218.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,880,468.8516,898,509.9515,636,477.3521,987,904.74
期末单位基金资产净值(元)1.351.221.011.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.810.000.00