平安安心灵活配置混合A(002304) - 搜狐基金

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平安安心灵活配置混合A(002304)

2026-09-18 0.6911

0.5968%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-6,888,964.95	234,159.58	50,266.07	267,433.71
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	39,043,499.64	43,019,259.00	45,372,486.61	14,487,519.31
期末单位基金资产净值(元)	0.69	0.76	0.81	0.81
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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