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光大保德信风格轮动混合A(002305)
2026-10-28
1.6380
1.8024%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
57,844.51
2,042,258.51
884,400.47
1,439,144.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,522,492.12
21,612,379.37
22,601,528.13
15,737,416.96
期末单位基金资产净值(元)
1.83
1.96
1.75
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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