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光大保德信风格轮动混合A(002305)
2024-07-26
1.0390
0.8738%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
至
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2016-12-31
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2016-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
667,219.61
-7,732,483.25
-984,450.08
-904,601.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
8,244,709.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,623,593.40
16,912,832.38
48,657,132.96
65,473,921.12
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.09
1.20
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.47
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
25.04
0.00
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